A swap a forexen az az összeg, amelyet akkor terhelnek vagy írnak jóvá, ha a pozíció túléli a bróker napi görgetési időpontját. A pár két devizája közötti kamatkülönbözetet tükrözi a bróker felárával korrigálva, és a long, illetve short pozíciókra külön jegyzik az instrumentum specifikációjában.
Hogyan számítják a swapot, és hol jelenik meg a szám
Egy pár tartása azt jelenti, hogy az egyik devizában long, a másikban short a pozíció, tehát az egyik kamatot kapja, a másikat fizeti. A bróker ezt a különbözetet lotonkénti és éjszakánkénti számmá alakítja, és hozzáadja a saját felárát — ezért nem tükörképe egymásnak a long és a short érték.
A MetaTraderben mindkét érték az instrumentum kontraktus-specifikációjában található (jobb kattintás a szimbólumra, majd Specifikáció), Swap long és Swap short néven, azzal az egységgel együtt, amelyben kifejezik — pont, százalék vagy számladeviza. A már felhalmozott összeg a nyitott pozíció Swap oszlopában jelenik meg, és hozzáadódik a lebegő eredményhez.
Egy loton, ha az értékeket pontban jegyzik, a számtan:
swap összege = swapráta pontban × egy pont értéke lotonként × lotok × éjszakák száma
−0,85 pontra jegyzett long swap, lotonként 1 USD pontérték — egy pont az EUR/USD ötödik tizedesjegye — és három éjszakán át tartott egy lot mellett: −0,85 × 1 × 1 × 3 = −2,55 USD levonás a számláról. A hétvégét egyetlen terheléssel rendezik a specifikációban megnevezett napon — a legtöbb devizapárnál szerdán, amikor egyetlen éjszakát háromszoros rátával számláznak, tehát ugyanazt a pozíciót azon a napon önmagában −2,55 USD-vel terhelik. A swap tartási költség, nem eredmény: akkor is felszámítják, ha a pozíció nyereséget vagy veszteséget mutat, és mindaddig halmozódik, amíg a pozíció nyitva marad.
Ellenőrizze a saját instrumentuma adatait. A fent használt kontraktusméreteket, pontértékeket és swapmezőket a kereskedési számítások MT4-en ismerteti.
Miért lehet a swap pozitív vagy negatív
Ha az a deviza, amelyben long a pozíció, magasabb kamatot hordoz, a különbözet Önnek dolgozik, és a pozíciót jóváírhatják; ha alacsonyabbat, a különbözetet terhelik. A felárat mindkét irányban alkalmazzák, tehát a bankközi piacon pozitív különbözet lakossági számlán még mutathat negatív számot. A jegybanki döntések mozgatják a különbözetet, és a brókerek ennek megfelelően teszik közzé újra az értékeket, így egy pár, amelyet múlt hónapban jóváírtak, ebben a hónapban terhelhető anélkül, hogy magán a pozíción bármi változna.
A swap, a spread és a jutalék három különböző költség
A spread a bid és az ask közötti távolság. Egyszer fizetik meg, a pozíció nyitásakor, és nem függ attól, meddig él a pozíció. A jutalék — azokon a számlatípusokon, ahol felszámítják — a kereskedett lotonkénti díj, és szintén a nyitáshoz és záráshoz kötődik. A swap az egyetlen a három közül, amely az idő függvénye: minden görgetéskor felszámítják, amelyet a pozíció túlél. Hetekig tartott pozíción a három közül a legnagyobb költséggé válhat, ezért az ügylet megnyitása előtti számításba tartozik, nem utána.
