A lot kereskedés és a pip számítás alapelvei
Amit meg fog tanulni:
- Lot definíció
- Különböző lotméretek magyarázata
- USD és EUR gyakorlati példák
- A margin és a tőkeáttétel közötti kapcsolat
- A Margin Call számítás részleteinek megértése
Mi a lotméret a Forexben?
A Forex kereskedésben a standard lot egy adott pénzügyi instrumentum szabványos méretére utal. Ez az egyik előfeltétel, amellyel a Forex kezdőknek meg kell ismerkedniük.
Standard lotok
Ez egy lot standard mérete, amely 100,000 egység. Az egységek a kereskedett bázisdevizára vonatkoznak. Amikor valaki EUR/USD-vel kereskedik, a bázisdeviza az EUR, ezért 1 lot vagy 100,000 egység értéke 100,000 EUR.
Mini lotok
Most használjunk kisebb méreteket. A kereskedők akkor használnak mini lotokat, amikor kisebb méretekkel szeretnének kereskedni. Például egy kereskedő csak 10,000 egységgel szeretne kereskedni. Tehát amikor egy kereskedő 0.10 lotos vagy 10,000 bázisegységnyi ügyletet köt GBP/USD-n, ez azt jelenti, hogy 10,000 brit fonttal kereskedik.
Micro lotok
Sok kezdő vagy kisbefektető szeretné a lehető legkisebb lotméreteket használni. A 10,000 egységet jelentő mini lotokkal ellentétben a kereskedők 1,000 egységgel vagy 0.01 lottal is kereskedhetnek. Például amikor valaki USD/CHF-fel kereskedik micro lottal, a kereskedő alapvetően 1,000 USD-vel kereskedik.
Pip érték
Most, hogy megértettük, mik azok a lotok, lépjünk egyet tovább. Ki kell számítanunk a pip értéket, hogy megbecsülhessük a kereskedésből származó nyereségünket vagy veszteségünket.
A pip érték kiszámításának legegyszerűbb módja, ha először a standard lotokat használja. Ezután módosítania kell a számításait, hogy megtalálja a pip értéket mini lotokra, micro lotokra vagy bármely más lotméretre, amellyel kereskedni szeretne.
USD bázisdeviza
Ebben a részben a számításaink arra az esetre vonatkoznak, amikor az Ön bázisdevizája az USD. Három különböző példát mutatunk be.
USD jegyzett deviza a devizapárban. Ön 1 standard lottal (100,000 bázisegység) kereskedik, ahol a jegyzett deviza az USD, például EUR/USD esetén. A pip értéket az alábbiak szerint számítjuk ki:
100,000*0.0001 (4. tizedesjegy)=$10
USD bázisdeviza a devizapárban. Ön 1 standard lottal (100,000 bázisegység) kereskedik, és a bázisdeviza az USD, például USD/JPY esetén. A pip értéket az alábbiak szerint számítjuk ki:
Az USD/JPY árfolyama 99.735, ami azt jelenti, hogy $1=99.73 JPY 100,000*0.01 (a 2. tizedesjegy) /99.735≈$10.03. Közelítő értéket használtunk, mert az árfolyam változik, és ezzel együtt minden pip értéke is.
A pip érték meghatározása olyan devizapárban, amelyben az USD-vel nem kereskednek. Ön 1 standard lottal (100,000 bázisegység) kereskedik GBP/JPY-n.
A GBP/JPY árfolyama 153.320. Mivel az érték a jegyzett devizában változik az árfolyamarány szorzataként, így:
A pip érték => 100,000*0.01JPY*1GBP/153.320JPY = 6.5 GBP
Mivel a számla bázisdevizája az USD, figyelembe kell vennünk a GBP/USD árfolyamot, amelyről tegyük fel, hogy jelenleg 1.53560.
6.5 GBP/(1 GBP/1.53560 USD)= $9.98
EUR bázisdeviza
Most nézzünk példákat arra az esetre, amikor számlánk bázisdevizája az EUR
EUR bázisdeviza a devizapárban. Ön 1 standard lottal (100,000 bázisegység) kereskedik EUR/USD-n. A pip értéket az alábbiak szerint számítjuk ki
Az EUR/USD árfolyama 1.30610, ami azt jelenti, hogy 1 EUR=$1.30 USD, tehát
100,000*0.0001 (4. tizedesjegy)/1.30610 ≈7.66 EUR
A pip érték meghatározása olyan devizapárban, amelyben az EUR-ral nem kereskednek. Ön 1 standard lottal (100,000 bázisegység) kereskedik GBP/JPY-n. Korábbi példánkból tudjuk, hogy az érték 6.5 GBP. Most figyelembe kell vennünk az EUR/GBP árfolyamot a pip érték kiszámításához. Tegyük fel, hogy az árfolyam jelenleg 0.85000. Tehát:
6.5GBP/(1GBP*0.85 EUR)= (6.5 GBP/1 GBP)/0.85 EUR≈7.65 EUR
Tőkeáttétel – Hogyan működik
Valószínűleg azon tűnődik, hogyan kereskedhetek 100,000 bázisegységes vagy akár 1,000 bázisegységes lotméretekkel. Nos, a válasz nagyon egyszerű. Ezt a számláján rendelkezésre álló tőkeáttétel teszi lehetővé. Tegyük fel, hogy számlája tőkeáttétele 100:1-re van beállítva. Ez azt jelenti, hogy minden felhasznált $1 után valójában $100 értékben kereskedik a Forex piacon. Ahhoz, hogy $100,000 értékű pozícióval kereskedjen, az ilyen pozíció megnyitásához szükséges margin $1,000 lesz. Ami a veszteségeket vagy nyereségeket illeti, ezek levonásra kerülnek a számlája fennmaradó egyenlegéből, vagy hozzáadódnak ahhoz.
Ha számlája tőkeáttétele 200:1-re van beállítva, ez azt jelenti, hogy minden felhasznált $1 után valójában $200 értékben kereskedik. Tehát egy $100,000 értékű ügylethez $500 marginra lesz szüksége.
Margin Call – Amit tudnia kell
A fenti tőkeáttételi példákat látva valószínűleg azt gondolja, hogy a lehető legmagasabb tőkeáttétellel a legjobb dolgozni. Ugyanakkor figyelembe kell vennie a marginkövetelményeket, valamint a magasabb tőkeáttételhez kapcsolódó kockázatokat is.
Tegyük fel, hogy először $5,000-t helyezett el kereskedési számláján, amelyen a tőkeáttétel 100:1-re van beállítva. A számladeviza az USD. Amikor először bejelentkezik MT4 kereskedési számlájára, látni fogja, hogy a Balance és az Equity $5,000, mivel még nem nyitott egyetlen ügyletet sem.
Most úgy döntött, hogy pozíciót nyit USD/CHF-en 1 standard lottal, ami azt jelenti, hogy $1,000 margint kell felhasználnia. A lebegő P/L -9.55. A számla a következőket fogja mutatni
Ha Forex brókerének Margin Call szintje 100%-ra van beállítva, ez azt jelenti, hogy amikor a Margin Level eléri ezt a százalékot, értesíteni fogja Önt, hogy helyezzen be több pénzt. Ahogy a fenti példából is láthatja, a P/L és a Margin hatással lesz a Margin Level értékére. Most, ha brókere a Stop Out Level szintet 50%-ra állítja, ez azt jelenti, hogy a bróker lezárja a pozícióját, amikor a Margin Level eléri ezt a szintet.
Használjunk egy másik példát, amikor a tőkeáttétel 200:1-re van beállítva. Ugyanazt a fenti példát fogjuk használni annak megértésére, hogyan befolyásolja a tőkeáttétel a Margin Level értékét. A számlája a következőket fogja mutatni
A fenti számokat nézve valószínűleg magasabb tőkeáttételt részesítene előnyben a számláján. Tegyük fel azonban, hogy a piac Ön ellen mozog, és 9 lot USD/CHF-et vásárolt, de a pár esik. Amikor megnyitja pozícióját, a következő számokkal fog rendelkezni:
Ahogy fentebb elmagyaráztuk, a bróker Margin Callt ad, amikor 100%-os marginszintje van. Ez azt jelenti, hogy Margin Callt kap, amikor az USD/CHF mindössze 5 pipet esik. Másrészt, ha a tőkeáttétel 100:1-re lett volna beállítva, eleve nem engedte volna, hogy ilyen pozícióba lépjen, és megőrizte volna a saját tőkéjét.
