Zasady handlu lotami i obliczania pipsów
Czego się nauczysz:
- Definicja lota
- Wyjaśnienie różnych wielkości lotów
- Praktyczne przykłady dla USD i EUR
- Zależność między depozytem zabezpieczającym a dźwignią
- Zrozumienie zawiłości obliczania Margin Call
Czym jest wielkość lota na Forex?
W handlu Forex standardowy Lot oznacza standardową wielkość konkretnego instrumentu finansowego. Jest to jedna z podstawowych rzeczy, z którymi początkujący na Forex powinni się zapoznać.
Standardowe Loty
Jest to standardowa wielkość jednego Lota, czyli 100,000 jednostek. Jednostki odnoszą się do waluty bazowej, którą się handluje. Gdy ktoś handluje EUR/USD, walutą bazową jest EUR, a zatem 1 Lot lub 100,000 jednostek jest warte 100,000 EUR.
Mini Loty
Użyjmy teraz mniejszych wielkości. Traderzy używają Mini Lotów, gdy chcą handlować mniejszymi wielkościami. Na przykład trader może chcieć handlować tylko 10,000 jednostek. Gdy trader składa transakcję na 0.10 Lota lub 10,000 jednostek bazowych na GBP/USD, oznacza to, że handluje 10,000 funtów brytyjskich.
Micro Loty
Jest wielu początkujących lub małych inwestorów, którzy chcą korzystać z najmniejszych możliwych wielkości Lotów. W przeciwieństwie do Mini Lotów, które odnoszą się do 10,000 jednostek, traderzy mogą handlować 1,000 jednostek lub 0.01. Na przykład, gdy ktoś handluje USD/CHF za pomocą Micro Lota, trader zasadniczo handluje 1,000 USD.
Wartość Pipa
Teraz, gdy rozumiemy, czym są Loty, pójdźmy o krok dalej. Musimy obliczyć Wartość Pipa, aby móc oszacować nasze zyski lub straty z handlu.
Najprostszym sposobem obliczenia Wartości Pipa jest najpierw użycie Standardowych Lotów. Następnie trzeba dostosować obliczenia, aby znaleźć Wartość Pipa dla Mini Lotów, Micro Lotów lub dowolnej innej wielkości Lota, którą chcesz handlować.
Waluta bazowa USD
Nasze obliczenia w tej sekcji dotyczą sytuacji, gdy walutą bazową jest USD. Podamy trzy różne przykłady.
USD jako waluta kwotowana pary walutowej. Handlujesz 1 standardowym Lotem (100,000 jednostek bazowych), gdzie walutą kwotowaną jest USD, jak w EUR/USD. Wartość Pipa oblicza się następująco:
100,000*0.0001 (4th decimal)=$10
USD jako waluta bazowa pary walutowej. Handlujesz 1 standardowym Lotem (100,000 jednostek bazowych), a walutą bazową jest USD, jak w USD/JPY. Wartość Pipa oblicza się następująco:
USD/JPY jest notowany po 99.735, co oznacza, że $1=99.73 JPY 100,000*0.01 (the 2nd decimal) /99.735≈$10.03. Przyjęliśmy wartość przybliżoną, ponieważ gdy kurs wymiany się zmienia, zmienia się także wartość każdego pipsa.
Ustalanie Wartości Pipa w parze walutowej, w której USD nie jest handlowany. Handlujesz 1 standardowym Lotem (100,000 jednostek bazowych) na GBP/JPY.
GBP/JPY jest notowany po 153.320. Ponieważ wartość zmienia się w walucie kwotowanej razy stosunek kursu wymiany jako
Wartość pipsa => 100,000*0.01JPY*1GBP/153.320JPY = 6.5 GBP
Ponieważ walutą bazową rachunku jest USD, musimy uwzględnić kurs GBP/USD, który załóżmy, że obecnie wynosi 1.53560.
6.5 GBP/(1 GBP/1.53560 USD)= $9.98
Waluta bazowa EUR
Przygotujmy teraz przykłady dla sytuacji, gdy walutą bazową naszego rachunku jest EUR
EUR jako waluta bazowa pary walutowej. Handlujesz 1 standardowym Lotem (100,000 jednostek bazowych) na EUR/USD. Wartość Pipa oblicza się następująco
EUR/USD jest notowany po 1.30610, co oznacza, że 1 EUR=$1.30 USD, więc
100,000*0.0001 (4th decimal)/1.30610 ≈7.66 EUR
Ustalanie Wartości Pipa w parze walutowej, w której EUR nie jest handlowany. Handlujesz 1 standardowym Lotem (100,000 jednostek bazowych) na GBP/JPY. Z poprzedniego przykładu wiemy, że wartość wynosi 6.5 GBP. Teraz musimy uwzględnić kurs EUR/GBP, aby obliczyć Wartość Pipa. Załóżmy, że kurs wynosi obecnie 0.85000. Zatem:
6.5GBP/(1GBP*0.85 EUR)= (6.5 GBP/1 GBP)/0.85 EUR≈7.65 EUR
Dźwignia - jak działa
Prawdopodobnie zastanawiasz się, jak mogę handlować wielkościami Lota wynoszącymi 100,000 jednostek bazowych albo nawet 1,000 jednostek bazowych. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest to dostępne dzięki dźwigni, którą masz na swoim rachunku. Załóżmy więc, że dźwignia Twojego rachunku jest ustawiona na 100:1. Oznacza to, że za każde użyte $1 faktycznie handlujesz $100 na rynku Forex. Aby handlować pozycją o wartości $100,000, wymagany depozyt zabezpieczający do otwarcia takiej pozycji wyniesie $1,000. Wszelkie straty lub zyski zostaną odjęte od pozostałego salda na rachunku albo do niego dodane.
Jeśli dźwignia Twojego rachunku jest ustawiona na 200:1, oznacza to, że za każde użyte $1 faktycznie handlujesz $200. Zatem dla transakcji o wartości $100,000 wymagany depozyt zabezpieczający wyniesie $500.
Margin Call - co powinieneś wiedzieć
Patrząc teraz na powyższe przykłady dotyczące dźwigni, prawdopodobnie myślisz, że najlepiej pracować z najwyższą możliwą dźwignią. Musisz jednak wziąć pod uwagę wymagania dotyczące Margin oraz ryzyka związane z wyższą dźwignią.
Powiedzmy, że najpierw wpłaciłeś $5,000 na rachunek transakcyjny, na którym dźwignia jest ustawiona na 100:1. Twoją wskazaną walutą jest USD. Gdy po raz pierwszy zalogujesz się na rachunek handlowy MT4, zauważysz, że Balance i Equity wynoszą $5,000, a wynika to z faktu, że nie złożyłeś jeszcze żadnych transakcji.
Teraz zdecydowałeś się otworzyć pozycję na USD/CHF o wielkości 1 standardowego Lota, co oznacza, że będziesz musiał użyć depozytu zabezpieczającego w wysokości $1,000. Floating P/L wynosi -9.55. Rachunek pokaże następujące wartości
Jeśli poziom Forex Broker Margin Call jest ustawiony na 100%, oznacza to, że gdy Margin Level osiągnie ten procent, broker powiadomi Cię o konieczności dodania większej ilości środków. Jak możesz zrozumieć z powyższego przykładu, P/L oraz Margin będą wpływać na Twój Margin Level. Jeśli teraz Broker ustawi Stop Out Level na 50%, oznacza to, że Twoja pozycja zostanie zamknięta przez Brokera, gdy Margin Level osiągnie ten poziom.
Użyjmy innego przykładu, gdy dźwignia jest ustawiona na 200:1. Użyjemy tego samego przykładu powyżej, aby zrozumieć, jak dźwignia wpływa na Twój Margin Level. Twój rachunek pokaże następujące wartości
Patrząc na powyższe liczby, będziesz wolał używać wyższej dźwigni na swoim rachunku. Załóżmy jednak, że rynek porusza się przeciwko Tobie i kupiłeś 9 Lotów USD/CHF, ale para spada. Gdy otworzysz swoją pozycję, będziesz mieć następujące wartości:
Jak wyjaśniliśmy powyżej, broker wystosuje Margin Call, gdy poziom depozytu zabezpieczającego wyniesie 100%. Oznacza to, że otrzymasz Margin Call, gdy USD/CHF spadnie tylko o 5 pipsów. Z drugiej strony, jeśli dźwignia byłaby ustawiona na 100:1, nie pozwoliłoby Ci to wejść w taką pozycję od samego początku i zachowałbyś swój kapitał.
