Wprowadzenie do analizy technicznej
Analiza techniczna to badanie ruchu cen. Możesz analizować ceny historyczne i określać bieżące warunki transakcyjne oraz potencjalne zmiany na rynku. Główna koncepcja stosowania analizy technicznej na rynku forex zakłada, że wszystkie bieżące informacje rynkowe są odzwierciedlone w cenie rynkowej.
Wykres
Wykres cenowy to sekwencja cen naniesionych w określonym przedziale czasu. Oś pionowa na wykresie przedstawia skalę ceny, a oś pozioma przedstawia czas. Trzy najpopularniejsze typy wykresów to wykres liniowy, wykres słupkowy i wykres świecowy.
Wykres liniowy rysuje linię od jednej ceny zamknięcia do kolejnej ceny zamknięcia. Po połączeniu ich linią można zobaczyć ogólny ruch ceny w określonym czasie. W analizie technicznej wykres liniowy daje dość dobre wyobrażenie o tym, gdzie cena pary walutowej przemieszczała się w danym przedziale czasowym.
Wykres słupkowy pokazuje ceny otwarcia i zamknięcia, a także maksima i minima. Dół pionowego słupka wskazuje najniższą cenę transakcyjną w danym okresie, natomiast góra słupka wskazuje najwyższą cenę w tym samym okresie. W analizie technicznej sam pionowy słupek wskazuje zakres handlu pary walutowej. Dzięki uwzględnieniu informacji o otwarciu, maksimum, minimum i zamknięciu wykresy słupkowe pozwalają na bardziej szczegółową analizę niż standardowy wykres liniowy.
Wykres świecowy jest najczęściej używanym wykresem przez traderów Forex. Nadal wskazuje zakres od maksimum do minimum za pomocą pionowej linii. Większy blok świecy pośrodku wskazuje zakres między cenami otwarcia i zamknięcia pary walutowej. Tradycyjnie, jeśli blok pośrodku jest wypełniony lub kolorowy, oznacza to, że waluta zamknęła się niżej niż otworzyła. Z drugiej strony, jeśli blok jest biały lub niewypełniony, cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia.
Wsparcie i opór
Jednymi z najczęściej używanych linii są linie wsparcia i oporu. Poziomy wsparcia wskazują cenę, przy której większość traderów uważa, że ceny są wyprzedane i że będą rosły. Na poziomach oporu cena wskazuje, że większość inwestorów uważa, iż cena będzie spadać. Dopóki cena pary walutowej porusza się między poziomem wsparcia i oporu, trend prawdopodobnie będzie kontynuowany. Jednak przełamanie poziomu wsparcia może być oznaką odwrócenia trendu, a przełamanie linii oporu może być oznaką przyspieszenia trendu.
Kiedy ceny przechodzą przez opór, ta linia oporu może potencjalnie stać się linią wsparcia. Podobnie, gdy poziom wsparcia zostaje przełamany i ceny spadają poniżej tej linii wsparcia, poziom wsparcia staje się poziomem oporu. Im częściej kurs walutowy testuje poziom wsparcia lub oporu bez jego przełamania, tym silniejszy jest obszar oporu lub wsparcia. Na koniec, gdy poziomy wsparcia lub oporu zostają przełamane, siła dalszego ruchu zależy od tego, jak mocno utrzymywało się przełamane wsparcie lub opór.
Linie trendu
Linie trendu mogą być bardzo dokładne, jeśli zostaną prawidłowo narysowane. W podstawowej formie linia trendu wzrostowego jest rysowana wzdłuż dolnej części łatwo rozpoznawalnych obszarów wsparcia. Z drugiej strony, gdy występuje trend spadkowy, linia trendu jest rysowana wzdłuż górnej części łatwo rozpoznawalnych obszarów oporu.
Aby narysować trend, wystarczy zlokalizować dwa główne szczyty lub dołki i połączyć je. Jeśli narysujesz zbyt stromą linię trendu, będzie ona mniej wiarygodna i najprawdopodobniej zostanie przełamana. Podobnie jak linie wsparcia i oporu, linie trendu stają się silniejsze, im częściej są testowane. Zdecydowanie zaleca się, aby nie rysować linii trendu na siłę tak, aby pasowały do wykresów. Jeśli linia trendu nie pasuje, trend nie jest uznawany za ważny.
Kanały cenowe
Kanał cenowy to formacja kontynuacji ograniczona linią trendu i linią powrotną. Może być wykorzystywany do określania dobrych miejsc do kupna lub sprzedaży. Zarówno górne, jak i dolne ograniczenia kanałów reprezentują obszary wsparcia lub oporu. Aby utworzyć kanał wzrostowy, należy narysować linię równoległą pod tym samym kątem co linia trendu wzrostowego, a następnie przesunąć ją do położenia, w którym dotyka najnowszego szczytu.
Wzrostowy kanał cenowy jest uznawany za sygnał byczy. Traderzy Forex zwykle zajmują długie pozycje, gdy ceny docierają do linii trendu (wsparcia), i częściej zajmują krótkie pozycje na rynku, gdy cena dociera do linii powrotnej (oporu). Z drugiej strony kanał spadkowy jest uznawany za niedźwiedzi. Traderzy będą szukać okazji do zajęcia krótkiej pozycji, gdy rynek dociera do linii trendu (oporu), oraz do zajęcia długiej pozycji, gdy rynek dociera do linii powrotnej (wsparcia).
Fibonacci
Liczba Fibonacciego jest elementem ciągu tworzonego przez rozpoczęcie od 1 i dodawanie poprzedniej liczby, aby uzyskać nową liczbę.
0+1=1, 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13, 13+8=21, 21+13=34, 34+21=55,…
Stosunek dowolnej liczby do następnej liczby w szeregu zbliża się do 0.618 po pierwszych 4 liczbach. Na przykład 34/55=0.618. Ponadto stosunek dowolnej liczby do liczby znajdującej się dwa miejsca na prawo zbliża się do 0.382. Na przykład 34/89=0.382. Stosunek dowolnej liczby do liczby znajdującej się trzy miejsca na prawo zbliża się do 0.236. Na przykład 21/89=0.236. Te zależności między liczbami w szeregu są podstawą współczynników używanych do określania zniesień cenowych i rozszerzeń cenowych podczas trendu.
Traderzy używają poziomów zniesień Fibonacciego do znajdowania potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Aby zastosować poziomy Fibonacciego na wykresach, trzeba zidentyfikować punkty Swing High i Swing Low. Swing High to świeca z co najmniej dwoma niższymi maksimami po lewej i prawej stronie. Swing Low to świeca z co najmniej dwoma wyższymi minimami po lewej i prawej stronie. Na przykład, jeśli cena cofa się od Swing Low, napotka opór na jednym z poziomów Fibonacciego. Jeśli cena cofa się od Swing High, napotka wsparcie na jednym z poziomów Fibonacciego.
Średnie kroczące
Moving Average to średnia przesuwającego się zbioru cen obliczana dla określonej liczby dni. Ułatwia wizualizację trendów rynkowych. Simple Moving Average (SMA) oblicza się przez zsumowanie ceny z każdego interwału i podzielenie tej sumy przez liczbę interwałów objętych średnią kroczącą. SMA pokazuje ogólne nastawienie rynku w danym czasie. Daje szerszy obraz i pozwala ocenić ogólny kierunek kursu pary walutowej.
Exponential Moving Average (EMA) to średnia ważona ceny, która nadaje większą wagę najnowszemu punktowi danych. Ponieważ większą wagę przypisuje najnowszym danym, EMA umożliwia traderom szybszą reakcję na niedawne zmiany kursu pary walutowej.
Moving Average Convergence-Divergence (MACD) służy do określania trendów momentum, czy są bycze, czy niedźwiedzie. MACD oblicza się przez odjęcie dłuższej EMA od krótszej EMA. Najczęściej używane wartości to 12-dniowa i 26-dniowa EMA. Na podstawie różnicy obliczana jest 9-okresowa średnia krocząca, zwykle nazywana linią sygnałową. Dzięki wygładzaniu wykładniczemu MACD jest szybszy i śledzi ostatnie zmiany cen szybciej niż linia sygnałowa. Gdy MACD przecina linię sygnałową, co oznacza, że 12-dniowa średnia krocząca jest wyższa niż tempo zmian 26-dniowej średniej kroczącej, jest to uznawane za sygnał byczy.
Bollinger Bands
Bollinger Bands to wskaźnik wykresowy opracowany przez Johna Bollingera. Wskaźnik służy do mierzenia zmienności rynku. Bollinger Bands rozszerzają się w okresach wysokiej zmienności i zwężają w okresach niskiej zmienności. Ogólnie cena ma tendencję do powrotu do środka pasm. Gdy ceny stale dotykają górnego Bollinger Band, uważa się je za wykupione, co wywołuje sygnał sprzedaży. Z drugiej strony, gdy dotykają dolnego Bollinger Band, ceny są ponownie uznawane za wyprzedane, co wywołuje sygnał kupna. Oznacza to, że Bollinger Bands działają jak dynamiczne poziomy wsparcia i oporu. W dłuższym horyzoncie czasowym Bollinger Bands zwykle są silniejsze.
System paraboliczny, Stop and Reverse (SAR)
Wspomniany wskaźnik pomaga określić, gdzie trend może się kończyć. Parabolic SAR umieszcza kropki, punkty lub linię paraboli na wykresie, aby wskazywać potencjalne odwrócenia rynku. Gdy kropki, punkty lub linia paraboli znajdują się pod świecami, jest to uznawane za sygnał kupna, a gdy kropki, punkty lub parabola znajdują się nad świecami, jest to uznawane za sygnał sprzedaży. Dlatego traderzy utrzymujący otwarte pozycje mogą uważać Parabolic SAR za dobry wskaźnik tego, czy i kiedy powinni wyjść z rynku.
Relative Strength Index (RSI)
Ten wskaźnik identyfikuje warunki wykupienia i wyprzedania na rynku. RSI opiera się na różnicy między średnią ceny zamknięcia w dniach wzrostowych a średnią ceny zamknięcia w dniach spadkowych, obserwowaną w okresie 14. Jest skalowany od 0 do 100 i ogólnie odczyty poniżej 30 wskazują wyprzedanie, podczas gdy odczyty powyżej 70 wskazują wykupienie. RSI jest dobrze znany, ponieważ można go używać do potwierdzania formacji trendu. Jeśli analizujesz możliwy trend wzrostowy, upewnij się, że RSI jest powyżej 50. Jeśli analizujesz możliwy trend spadkowy, upewnij się, że RSI jest poniżej 50.
