Taktyki timingu transakcji
Decyzja dotycząca zarządzania kapitałem jest podejmowana po to, aby określić poziom zaangażowania na rynku. Kolejnym krokiem jest faktyczny zakup lub sprzedaż, co czasami może być najtrudniejszą częścią całego procesu. Rzeczywiste złożenie transakcji, czyli sposób i miejsce wejścia na rynek, jest połączeniem czynników technicznych, zarządzania kapitałem oraz Twojego stylu handlu.
Analiza techniczna w timingu transakcji
Taktyki timingu przy wybiciach
Zawsze stajesz przed dylematem zajęcia pozycji w oczekiwaniu na wybicie. Na przykład czy chcesz zająć pozycję na samym wybiciu, czy poczekać na cofnięcie lub reakcję po tym, jak wybicie nastąpi? Jeśli handlujesz kilkoma transakcjami jednocześnie, możesz wykorzystać każdą transakcję do innego scenariusza.
Załóżmy, że pozycja zostaje zajęta w oczekiwaniu na wybicie w górę. Wypłata jest większa, gdy oczekiwane wybicie nastąpi. Jednak Twoje szanse na złą transakcję rosną. Jeśli chcesz poczekać do momentu faktycznego wybicia, Twoje szanse powodzenia wzrastają, jednak zostaniesz ukarany wyższym punktem wejścia. Czekanie na cofnięcie jest najrozsądniejszym kompromisem, o ile cofnięcie rzeczywiście wystąpi. Pamiętaj jednak, że rynek nie daje cierpliwym traderom luksusu drugiej szansy, ponieważ ryzyko związane z czekaniem na faktyczne cofnięcie zwiększa szanse przegapienia rynku.
Możesz uprościć ten dylemat, handlując wieloma zleceniami. Możesz podzielić transakcje tak, aby niewielka część była przeznaczona na oczekiwanie wybicia. Gdy wybicie nastąpi, możesz dokupić więcej i dodać jeszcze trochę przy korekcyjnym spadku po wybiciu.
Przełamywanie linii trendu
Ta technika jest bardzo przydatna jako sygnał wczesnego wejścia lub wyjścia. Przełamanie ciasnej linii trendu jest zwykle bardzo dobrym sygnałem działania, gdy szukasz wejścia w nową pozycję na technicznym sygnale trendu. Jest również bardzo przydatne przy wychodzeniu ze starej pozycji. Musisz pamiętać, że zawsze należy brać pod uwagę dodatkowe czynniki techniczne. Kupowanie przy głównej wzrostowej linii trendu lub sprzedawanie przy spadkowej linii trendu może być bardzo skuteczną strategią timingu.
Wykorzystanie wsparcia i oporu
Jak już wiesz, poziomy wsparcia i oporu są bardzo dobre, jeśli chodzi o wejście na rynek lub wyjście z niego. Gdy dochodzi do przełamania oporu, jest to sygnał dla pozycji długiej i możesz ustawić stop lossy poniżej najbliższych poziomów wsparcia. Bliższy stop loss można zastosować tuż poniżej faktycznego wybicia poziomu oporu, który będzie teraz działał jako nowy poziom wsparcia. Jeśli masz rajd do oporu w trendzie spadkowym lub spadek do wsparcia w trendzie wzrostowym, można to wykorzystać do wejścia w nowe pozycje. Poziomy wsparcia i oporu dla stop lossów są najcenniejsze.
Wykorzystanie procentowych zniesień
Gdy występuje trend wzrostowy, cofnięcia znoszące około 40-60% poprzedniego ruchu wzrostowego mogą być wykorzystywane do nowych pozycji długich. Gdy po wzrostowym wybiciu pojawia się cofnięcie o 40%, można to uznać za wskazanie okazji do kupna. Z drugiej strony odbicia o 40-60% dają dobre okazje do pozycji krótkich w trendach spadkowych.
Łączenie koncepcji technicznych
Aby być skuteczniejszym, musisz łączyć te koncepcje techniczne. Najważniejszą kwestią omawianą w tym miejscu jest timing. Podstawowa decyzja o kupnie lub sprzedaży została już podjęta. Musisz dopracować punkt wejścia i wyjścia. Gdy pojawia się sygnał kupna, chcesz uzyskać najlepszą możliwą cenę. Chodzi o to, aby kupować blisko wsparcia, ale szybko wychodzić, jeśli to wsparcie zostanie przełamane, a w przypadku oporu działać odwrotnie.
