Načasování obchodu je volba okamžiku a ceny, za kterou do pozice vstoupíte nebo z ní vystoupíte, poté co máte rozhodnutí o money managementu. Tato lekce se věnuje načasování pomocí technických nástrojů: průrazům, prolomení trendových linií, úrovním supportu a rezistence a procentním retracementům.
Rozhodnutí v rámci money managementu určuje úroveň zapojení na trhu. Dalším krokem je samotný nákup nebo prodej, což někdy může být nejtěžší část celého procesu. Skutečné zadání obchodu, tedy jak a kde vstoupit na trh, je kombinací technických faktorů, money managementu a vašeho obchodního stylu.
Technická analýza při časování obchodů
Taktiky časování při průrazech
Vždy stojíte před dilematem, zda otevřít pozici v očekávání průrazu. Chcete například otevřít pozici přímo při průrazu, nebo počkat na pullback či reakci po průrazu? Pokud obchodujete několik obchodů současně, můžete každý obchod použít pro jiný scénář.
Předpokládejme, že pozice je otevřena v očekávání průrazu směrem vzhůru. Výnos je vyšší, když očekávaný průraz nastane. Zvyšuje se však pravděpodobnost špatného obchodu. Pokud chcete počkat, až skutečný průraz nastane, vaše šance na úspěch se zvýší, ale budete penalizováni vyšší vstupní cenou. Čekání na pullback je nejrozumnější kompromis za předpokladu, že pullback nastane. Pamatujte však, že trh nedává trpělivým obchodníkům luxus druhé šance, protože riziko spojené s čekáním na skutečný pullback zvyšuje pravděpodobnost, že trh zmeškáte.
Své dilema můžete zjednodušit obchodováním více příkazů. Své obchody můžete rozdělit tak, že malou část použijete pro očekávání průrazu. Když průraz nastane, můžete dokoupit další část a ještě trochu přidat při korekčním poklesu po průrazu.
Průrazy trendových linií
Tato technika je velmi užitečná jako signál pro časný vstup nebo výstup. Proražení těsné trendové linie je obvykle velmi dobrým akčním signálem, když chcete vstoupit do nové pozice na základě technického signálu trendu. Je také velmi užitečné pro výstup ze staré pozice. Musíte mít na paměti, že vždy musíte zohlednit další technické faktory. Nákup proti hlavní rostoucí trendové linii nebo prodej proti klesající trendové linii může být velmi efektivní strategií časování.
Použití supportu a rezistence
Jak už víte, úrovně supportu a rezistence jsou velmi užitečné při vstupu na trh nebo výstupu z něj. Když dojde k proražení rezistence, je to signál pro dlouhou pozici a své stop lossy můžete nastavit pod nejbližší úrovně supportu. Užší stop loss lze použít těsně pod samotným průrazem úrovně rezistence, která nyní bude fungovat jako nová úroveň supportu. Pokud dojde k rally k rezistenci v downtrendu nebo k poklesu k supportu v uptrendu, lze to využít ke vstupu do nových pozic. Úrovně supportu a rezistence pro stop loss jsou nejcennější.
Použití procentních retracementů
Když existuje uptrend, pullbacky, které se vracejí přibližně o 40-60% předchozího růstu, lze využít pro nové dlouhé pozice. Pullback o 40% po býčím průrazu lze brát jako indikaci nákupní příležitosti. Na druhé straně odrazy o 40-60% poskytují dobré short příležitosti v downtrendech.
Kombinace technických konceptů
Abyste byli efektivnější, musíte tyto technické koncepty kombinovat. Nejdůležitější otázkou probíranou v tomto bodě je časování. Základní rozhodnutí koupit nebo prodat už bylo učiněno. Musíte doladit svůj vstupní a výstupní bod. Když se objeví nákupní signál, chcete získat nejlepší možnou cenu. Myšlenkou je nakupovat poblíž supportu, ale rychle vystoupit, pokud je tento support prolomen, a opačně v případě rezistence.
Související článek: Trading: co to je a jak začít obchodovat. Průvodce pro začátečníky
Zdroje
- Nápověda MetaTrader 5: Trendová linie (anglicky)
- Nápověda MetaTrader 5: Čáry, včetně horizontální čáry pro support a rezistenci (anglicky)
- Nápověda MetaTrader 5: Cenové grafy, technická a fundamentální analýza (anglicky)
