Diverzifikace v obchodování znamená rozložení rizika do několika pozic nebo nástrojů, aby jeden ztrátový obchod měl na celý účet jen omezený vliv. Riziko snižuje jen tehdy, když se pozice nepohybují společně; rozložená do příliš mnoha korelovaných párů může výsledky naopak rozmělnit.
Přestože je diverzifikace považována za jeden ze způsobů, jak omezit vaši rizikovou expozici ve Forexovém obchodování, měli byste si uvědomit, že v některých případech to s ní lze přehnat. Pokud jsou vaše obchody rozloženy do mnoha různých měnových párů zároveň, několik ziskových obchodů může být rozmělněno velkým počtem ztrátových obchodů. Vzniká tím kompromis a měli byste najít rovnováhu. Někteří se mohou soustředit na konkrétní měnové páry, což je v pořádku, pokud tyto páry v době obchodování trendují. Měli byste tedy využívat negativní korelaci mezi svými měnovými páry. Čím negativnější je korelace mezi vašimi měnovými páry, tím větší diverzifikace můžete dosáhnout.
Strategie používání stop lossů
Používání stop lossů je jednou z klíčových strategií money managementu. Musíte kombinovat technické faktory ve svých grafech s úvahami o money managementu. Vždy byste měli brát v úvahu volatilitu trhu. Když je na trhu vyšší volatilita, musíte stop lossy uvolnit. Stop lossy umístěné příliš blízko, aby chránily vaše ztráty ze ztrátových obchodů, tak mohou vést k nežádoucímu uzavření obchodů při krátkodobých tržních výkyvech. Na druhou stranu stop lossy nastavené příliš daleko mohou nežádoucím uzavřením zabránit, ale mohou vést k větším ztrátám. Trik spočívá v nalezení správné rovnováhy mezi oběma možnostmi.
Strategie poměru výnosu k riziku
Vzhledem k tomu, že na trhu otevřete několik různých pozic, měli byste očekávat, že některé z těchto obchodů mohou skončit ztrátou, což je zcela normální. Abyste z toho vyšli dopředu, musíte zajistit a spočítat, že zisk z vašich ziskových obchodů bude vyšší než ztráta ze ztrátových obchodů. K dosažení tohoto cíle musíte používat poměr výnosu k riziku. U každého potenciálního obchodu byste tedy měli určit ziskový cíl. Tento ziskový cíl se pak porovnává s potenciální ztrátou, pokud obchod nevyjde. Někteří obchodníci používají poměr výnosu k riziku 3 ku 1, což znamená, že ziskový potenciál musí být alespoň třikrát vyšší než možná ztráta, má-li být obchod zvažován.
Velkých zisků z obchodů dosáhnete, když zůstanete v trvalých trendech. Jen některé z vašich obchodů během roku vygenerují velké zisky, proto je nutné maximalizovat těch několik velkých vítězů. Nechat zisky běžet je způsob, jak můžete své zisky zvýšit, a na druhé straně udržovat ztrátové obchody co nejmenší.
Strategie obchodování více pozic
Nechat zisky běžet však není snadné. Na trendujícím trhu, kde vytvoříte velké zisky za relativně krátkou dobu, můžete zažít náhlou změnu. Vaše oscilátory ukazují překoupenou nebo přeprodanou situaci a v grafu je viditelný support nebo rezistence, která je opačná vůči vašim aktuálně otevřeným pozicím. Měli byste vybrat zisky a z trhu vystoupit?
Abyste tomu předešli, musíte vždy obchodovat ve více obchodech. Své obchody můžete rozdělit na obchodní a trendové pozice. Trendové pozice používáte pro dlouhodobý horizont a používáte volnější stop lossy, abyste trhu dali prostor ke konsolidaci. Obecně jsou to pozice, které přinášejí největší zisky.
Obchodní pozice jsou určeny pro krátkodobý horizont. Když trh dosáhne vašeho prvního cíle a je blízko rezistence nebo supportu, vždy podle směru vašich pozic, můžete z trhu rychle vystoupit. Pro takové příkazy byste měli používat těsný stop loss. Cílem je chránit vaše zisky a zvýšená flexibilita této strategie výrazně ovlivňuje vaše celkové obchodní zisky nebo ztráty.
Strategie po obdobích úspěchu a nepřízně
Nyní musíte zvážit, co bude dál, až budou vaše pozice uzavřeny. Co uděláte, když equity náhle klesne na 50%? Na druhé straně, co byste měli udělat poté, co uzavřete své vítězné obchody? Předpokládejme, že své peníze zdvojnásobíte. Zdvojnásobíte také svou expozici na trhu? Pak přichází další dilema. Co by se stalo, kdyby následovalo ztrátové období a vy byste nakonec přišli o všechny své obchodní zisky?
Své výsledky musíte vnímat jako graf. Budete zažívat vrcholy a propady, avšak trend vaší výkonnosti by měl směřovat vzhůru. Nejlepší po obdobích úspěchu je nezvyšovat objem svých obchodů. Objem byste měli začít zvyšovat tehdy, když vaše equity klesá, protože se tím zvyšuje pravděpodobnost, že vyšší objem bude nově použit u minim equity, nikoli u jejích vrcholů.
Zdroje
- Investor.gov (americká SEC): Alokace aktiv a diverzifikace (anglicky)
- Nápověda MetaTrader 5: Základní principy obchodních operací: pokyny, Stop Loss, netting a hedging (anglicky)
- ESMA: Sekce pro investory (Investor Corner) (anglicky)
