Pravidla money managementu jsou praktická pravidla pro rozdělení obchodního kapitálu: jakou část účtu vložit do jednoho obchodu a do všech otevřených obchodů dohromady a jak podle toho určit velikost každé pozice.
Správa portfolia může být velmi složitá, protože vyžaduje použití pokročilých statistických měřítek. Pokusíme se k celé věci přistoupit na poměrně jednoduché úrovni. Obecně lze následující body považovat za užitečné tipy týkající se alokace kapitálu a určování velikosti vašich obchodů.
- Celkové investované prostředky musí být omezeny maximálně na 50% vašeho celkového kapitálu. Druhá polovina by měla sloužit jako rezerva pro období drawdownu. Pokud jste například investovali $100,000, pak by pro obchodní účely bylo k dispozici pouze $50,000.
- Vaše celková angažovanost v jakémkoli obchodu musí být omezena na 10-15% vašeho celkového kapitálu. V důsledku toho by u účtu $100,000 bylo pro maržový vklad v jakémkoli obchodu k dispozici pouze $10,000 až $15,000. To by vám mělo zabránit vložit příliš mnoho kapitálu do jednoho obchodu.
- Celková částka riskovaná v jakémkoli obchodu musí být omezena na 5% celkového kapitálu. Těchto 5% označuje, kolik jste ochotni ztratit, pokud váš obchod nevyjde. U účtu $100,000 byste měli v jednom obchodu riskovat maximálně $5,000.
- Celková marže v jakékoli tržní skupině by měla být omezena na 20-25% vašeho celkového kapitálu. Cílem je chránit vás před příliš velkou angažovaností v tržních skupinách, protože tyto skupiny mají tendenci pohybovat se společně. Například zlato a stříbro jsou drahé kovy, které obvykle trendují stejným směrem. Použití těchto dvou drahých kovů pro více než $20,000 až $25,000 z vašeho celkového kapitálu tedy ovlivní vaši diverzifikaci. Měli byste být schopni kontrolovat své závazky z obchodů, které spadají do stejné skupiny.
Přestože jsou výše uvedená vodítka považována za standardní, někteří obchodníci bývají agresivnější než jiní, a proto ve Forexovém obchodování otevírají větší pozice. Na druhou stranu najdete i obchodníky, kteří jsou považováni za konzervativnější. Nejdůležitější je, abyste si vytvořili určitý typ diverzifikace, který vám umožní chránit kapitál během ztrátových období.
Zdroje
- Nápověda MetaTrader 5: Výpočet marže pro forex: objem v lotech × velikost kontraktu / páka (anglicky)
- Referenční příručka MQL5: Funkce OrderCalcMargin: marže potřebná pro obchod (anglicky)
- ESMA: Opatření produktové intervence u CFD: limity páky, uzavírání pozic při 50 % marže, ochrana před záporným zůstatkem (anglicky)
