Jak większość czytelników wie, MetaTrader 4 jest zdecydowanie najpopularniejszą aplikacją do tradingu detalicznego. Jest przyjazny dla użytkownika i bogaty w funkcje, ale osoby znające inne platformy tradingowe mogą zauważyć, że okno nowego zlecenia w MT4 jest podstawowe i nie pokazuje kilku kluczowych informacji często dostępnych na innych platformach. Przed otwarciem transakcji niektóre platformy pokazują, ile depozytu zabezpieczającego potrzeba do otwarcia pozycji oraz jaki zysk przypada na pips/punkt, co jest bardzo ważną informacją. Ma to szczególne znaczenie, jeśli pracujesz z celem zysku wyrażonym w walucie (a nie w punktach) albo musisz wiedzieć, jaką stratę w pipsach/punktach możesz ponieść, zanim na rachunku dojdzie do stop-outu. Traderzy mogą też chcieć znać inne informacje, które zwykle nie pojawiają się w oknie nowego zlecenia żadnej platformy, takie jak swapy naliczane codziennie do transakcji, noc typowego 3-dniowego swapu (rekompensującego weekend) albo sposób obliczania depozytu dla pozycji zabezpieczonej. W MT4, choć te informacje mogą nie być prezentowane traderowi w momencie otwierania zlecenia, wszystkie są dostępne w platformie MT4, dlatego pokażemy, jak pobrać dane i wykonać obliczenia potrzebne do ustalenia tych ważnych informacji przed zawarciem transakcji.
Informacje potrzebne do wykonania obliczeń można znaleźć, klikając prawym przyciskiem myszy odpowiedni symbol w oknie Market Watch i wybierając opcję „Specification”. Wtedy specyfikacje kontraktu dla danego symbolu pojawią się w oknie dialogowym.
[IMAGE: Zrzut ekranu okna specyfikacji kontraktu MT4]
W zależności od tego, czy przeglądasz informacje o parach Forex, CFD czy innych symbolach, pola i prezentowane informacje mogą się nieznacznie różnić. Wynika to z różnych sposobów konfiguracji symboli przez administratorów MT4. Na przykład obliczenia depozytu i zysku są zwykle ustawiane inaczej dla par Forex niż dla CFD.
Obliczenia depozytu zabezpieczającego
Zacznijmy od przykładowej transakcji na rachunku z określonym saldem. W naszym przykładzie załóżmy, że klient chce otworzyć pozycję kupna 0,50 lota EURUSD przy saldzie 5 000 USD i dźwigni na rachunku 100:1.
Pierwsze pytanie brzmi: ile wynosi 0,50 lota EURUSD. Jeśli spojrzymy na okno specyfikacji kontraktu MT4, zobaczymy wielkość kontraktu 100 000 oraz walutę depozytu EUR, co oznacza, że 1,00 lot to 100 000 EUR (waluty bazowej). Pozycja 0,50 lota oznacza więc ekspozycję 50 000 EUR względem USD. W takim przypadku trader będzie chciał wiedzieć, jaki depozyt będzie wymagany do otwarcia tej pozycji. Zakładając dźwignię 100:1, wystarczy podzielić 50 000 EUR przez 100, a następnie przeliczyć tę kwotę EUR na walutę rachunku (czyli USD). Jeśli kurs EURUSD wynosi 1,17, a klient chce otworzyć 0,50 lota EURUSD, na depozyt zostanie pobrane 585 USD. Przy saldzie rachunku 5 000 oznacza to, że 4 415 USD pozostanie na pokrycie zysku/straty.
Obliczenia wartości pipsa
Kolejne pytanie tradera dotyczy tego, jaki zysk lub strata w USD przypadnie na każdy pips/punkt ruchu ceny. W tym przypadku wystarczy wykonać obliczenie pipsa/punktu według prostej formuły. Gdy klient ma tę informację, może ustawić take profit lub stop loss i dokładnie rozumieć, ile zyska lub straci w USD, jeśli stop zostanie aktywowany.
Prostą formułę obliczania wartości pipsa/punktu można wykonać w 1 lub 2 krokach:
Krok 1.
Wartość pipsa/punktu w walucie kwotowanej = pips/punkt w miejscach dziesiętnych * nominalna wielkość transakcji, następnie
Krok 2.
Przelicz wartość pipsa w walucie kwotowanej na walutę rachunku (wymagane tylko wtedy, gdy waluta rachunku jest inna)
W powyższym przykładzie waluta kwotowana oznacza walutę, w której podawana jest cena symbolu (zawsze jest to druga waluta w parze walutowej). Na przykład cena EURUSD jest kwotowana w USD.
Jeśli weźmiemy przykład 0,50 lota EURUSD i chcemy obliczyć wartość pipsa, bierzemy nominalną wielkość zlecenia 50 000 jednostek waluty i mnożymy ją przez definicję pipsa 0,0001, co daje wartość 5, czyli wartość pipsa w USD. Ponieważ waluta kwotowana jest taka sama jak waluta rachunku w powyższym przykładzie, nie są wymagane dalsze obliczenia.
Jeśli weźmiemy inny przykład, 0,50 lota GBPAUD, i chcemy obliczyć wartość pipsa, bierzemy nominalną wielkość zlecenia 50 000 jednostek waluty i mnożymy ją przez definicję pipsa 0,0001, co daje wartość 5, czyli wartość pipsa w AUD. Ponieważ chcemy poznać kwotę w USD, mnożymy tę wartość (5) przez kurs AUDUSD, co przy przykładowym kursie AUDUSD 0,79000 daje wartość pipsa 3,95 USD.
Obliczenia swapów
Przed wejściem w pozycję traderzy muszą także wiedzieć o ewentualnych swapach lub odsetkach, które mogą być naliczane każdej nocy przy rolowaniu pozycji. Te informacje można również znaleźć w oknach specyfikacji kontraktu MT4. W ABF Trade posłużymy się przykładem AUDUSD, ponieważ na tej parze walutowej naliczane są swapy. W specyfikacji kontraktu są 4 pola, na które należy zwrócić uwagę: typ swapu, swap long, swap short oraz 3-dniowy swap.
Użyjmy przykładu, aby wyjaśnić, jak obliczana jest dzienna kwota swapu. Posłużymy się przykładem pozycji sprzedaży 0,50 lota AUDUSD. W tym przykładzie typ swapu to „points”, swap long to „-1.43”, swap short to „-3.09”, a 3-dniowy swap przypada w środę. Ponieważ sprzedajemy, zastosowanie ma swap short -3.09, którego typ, jak wskazano, jest zdefiniowany w punktach. Dodatkowo 3-dniowy swap przypada w środę. Oznacza to, że w każdą środową noc naliczana jest 3-krotność stawki swapu, aby zrekompensować brak swapów naliczanych przez weekend. Jeśli więc otworzysz pozycję w środę i zamkniesz ją w czwartek, zostaniesz obciążony swapem za 3 noce. Aby obliczyć, ile swapu naliczane jest każdej nocy, wystarczy obliczyć wartość punktu i pomnożyć ją przez stawkę swap short -3.09. Zwróć uwagę, że obliczenie dotyczy „points”, czyli ostatniego miejsca po przecinku, a nie „pips”, który w przypadku AUDUSD jest drugim miejscem od końca.
Obliczenie wygląda więc następująco: 50 000 * 0.00001 * -3.09 = -1.45 USD. Taka kwota swapu będzie potrącana każdego dnia, w którym pozycja jest otwarta, z wyjątkiem środy, gdy naliczana jest trzykrotność tej kwoty, oraz nocy weekendowych, gdy opłata nie jest naliczana. To również może być kluczowa informacja, jeśli ktoś planuje pozostawić pozycję otwartą przez dłuższy czas.
Wymogi depozytowe dla pozycji zabezpieczonych
Traderzy dość często zabezpieczają pozycję, gdy mają zbyt dużą ekspozycję, a kierunek rynku zaczyna wyglądać niekorzystnie. W takich przypadkach niektórzy traderzy zabezpieczają transakcje i czekają, aż rynek wyraźniej wskaże dalszy kierunek. Następnie zdejmują zabezpieczenie, aby wykorzystać bardziej czytelny kierunek ruchu rynku w danym momencie. Alternatywnie niektórzy klienci po prostu lubią zajmować pozycje przeciwne do swoich istniejących pozycji i ustawiać odpowiednie take profity, zakładając, że zmienność rynku wystarczy do aktywowania take profitów na obu pozycjach.
Niezależnie od przyjętej strategii niektórzy traderzy czasami po prostu chcą zabezpieczać swoje pozycje. W takich przypadkach broker nie jest realnie mocno eksponowany, ponieważ zysk i strata z obu pozycji dokładnie się kompensują. Stop-out mógłby wystąpić tylko wtedy, gdy na rynku doszłoby do bezprecedensowego rozszerzenia spreadów, co wpłynęłoby na P&L transakcji, ale w praktyce broker najczęściej nie będzie tym znacząco dotknięty. Z tego powodu brokerzy mogą obniżać wymagania depozytowe, gdy pozycje są w pełni lub częściowo zabezpieczone.
Politykę depozytu dla pozycji zabezpieczonych możesz sprawdzić, patrząc na pole „Margin hedge” w oknie specyfikacji kontraktu MT4 dla dowolnego interesującego Cię symbolu. Dla par Forex jest ono zwykle definiowane w relacji do wielkości kontraktu, a dla CFD może być powiązane z ustawieniem Margin Initial. Tak czy inaczej, większość brokerów ustawia depozyt dla zabezpieczenia tak, aby klient, który chce zabezpieczyć pozycję, nie wykorzystywał dodatkowego depozytu. ABF Trade faktycznie zmniejsza kwotę wykorzystywanego depozytu, gdy klient zabezpiecza swoją pozycję. Daje to traderom elastyczność otwierania nowych transakcji, podczas gdy ich istniejące pozycje są zabezpieczone. Chociaż nie jest to informacja niezbędna przed każdą transakcją, może być kluczowa w zależności od Twojej strategii.
