A japán gyertya egy időszak négy árát mutatja: a nyitó-, a legmagasabb, a legalacsonyabb és a záróárat. A gyertyatest a nyitó- és a záróár közötti sávot fedi le, az árnyékok (kanócok) a csúcsot és a mélypontot jelölik, a test színe pedig azt mutatja, hogy az időszak a nyitóár felett vagy alatt zárt.
Mi az a japán gyertya?
A japánok már az 1700-as években technikai elemzést használtak a rizshatáridős ügyletek kereskedéséhez. Munehisa Homma, az egyik japán kereskedő, aki az 1700-as években határidős ügyletekkel kereskedett, felismerte, hogy bár a rizs kereslete és kínálata között kapcsolat van, a határidős piacot a kereskedők félelme és kapzsisága is befolyásolja. Már akkor rájött, hogy jelentős különbség lehet a rizs értéke és ára között. A piaci érzelmek mérésének ez az elve képezi a gyertyadiagram-elemzés alapját.
A kialakulás és az összetevő részek
Egy gyertya létrehozásához minden megjeleníteni kívánt időszakhoz a következő értékekre van szükség.
- Nyitóár
- Legmagasabb ár
- Test
- Legalacsonyabb ár
- Záróár
- Felső kanóc (árnyékok)
- Alsó kanóc (árnyékok)
Bár ugyanazokat az adatokat használják, mint a hagyományos oszlopdiagramok, a gyertyadiagramok vizuálisan vonzóbb ábrázolást kínálnak. A gyertyákban megjelenített információ könnyebben értelmezhető és elemezhető. A gyertya könnyen érthető képet ad az ármozgásról, ami azt jelenti, hogy a kereskedő azonnal azonosíthatja a nyitó- és záróár, valamint az adott időszak legmagasabb és legalacsonyabb ára közötti kapcsolatot.
A fenti téglalapok a kiválasztott időszak nyitó- és záróára közötti különbséget jelölik, és ezt „testnek” nevezik (más néven „valódi test”). A színes test azt jelenti, hogy a záróár alacsonyabb volt a nyitóárnál, és eladói nyomást jelez, míg a fehér test azt jelenti, hogy a záróár magasabb volt a nyitóárnál, ami vételi nyomást jelez. A test feletti és alatti hosszú, vékony vonalak a legmagasabb és legalacsonyabb tartományt mutatják, és „árnyékoknak”, „faroknak” vagy „kanócnak” nevezik őket. A csúcsot a felső árnyék teteje, a mélypontot pedig az alsó árnyék alja jelöli.
Gyertyák: bikás és medvés alakzatok
Minél hosszabb a test, annál erősebb a vételi vagy eladási nyomás. Ezzel szemben a rövid testek kis ármozgásokat jelölnek, ami árkonszolidációra utal.
A hosszú fehér gyertyáknál a záróárak jóval magasabbak a nyitóáraknál, és azt jelzik, hogy az árak az adott időszakban jelentősen emelkedtek. Ennek eredményeként ez azt tükrözi, hogy a kereskedők agresszívan vásároltak a hosszú fehér gyertya idején. Ezeket a hosszú fehér gyertyákat bikásnak tekintik, de a kereskedőnek figyelembe kell vennie a tágabb technikai képet is. Ha egy hosszú fehér gyertya hosszan tartó esések után jelenik meg, az a piac lehetséges fordulópontját jelezheti. Ha a hosszú fehér gyertya egy hosszú piaci emelkedés után jelenik meg, az túlzott bikás hangulathoz vezethet.
A hosszú színes gyertyák azt mutatják, hogy a záróárak jóval alacsonyabbak a nyitóáraknál. Ez azt jelzi, hogy az árak jelentősen csökkentek. Ezért a kereskedők agresszívan adtak el az adott időszakban. Ha egy hosszú színes gyertya hosszú emelkedés után jelenik meg, fordulópontnak tekinthető. Hosszú esés után egy hosszú színes gyertya túlzott medvés hangulatot jelez.
Most összpontosítsunk az árnyékokra. Ahogy már említettük, a felső árnyékok a legmagasabb árakat, az alsó árnyékok pedig a legalacsonyabb árakat jelölik. Azoknál a gyertyáknál, amelyeknek rövid árnyékuk van, ez azt jelenti, hogy a kereskedés az adott időszak nyitó- és záróárához közel zajlott. Ezzel szemben, ha hosszú árnyékok vannak, az azt jelenti, hogy az árak az adott időszakban jóval túlnyúltak a nyitó- és záróárakon.
Ha hosszú felső árnyék és rövid alsó árnyék van, az azt jelenti, hogy az adott időszakban több vevő volt jelen. Az eladók azonban lenyomták az árakat, és a gyenge zárás miatt alakult ki a hosszú felső árnyék. Hosszú alsó árnyék és rövid felső árnyék esetén ez azt jelenti, hogy a piacon több eladó volt jelen az adott időszakban, de a vevők az időszak végére magasabbra kényszerítették az árakat, ami létrehozta a hosszú alsó árnyékot.
Ha a valódi test kicsi, de hosszú árnyékok vannak, az azt jelenti, hogy az időszak során széles ármozgási tartomány alakult ki, ami a piaci bizonytalanság jele. Ennek oka a kis test, mivel ez a nyitó- és záróár közötti kis elmozdulást mutatja annak ellenére, hogy az árak az adott időszakban jelentősen mozogtak.
Kapcsolódó olvasnivaló: Forex kereskedés kezdőknek: mi az a trading és hogyan kezdjünk el kereskedni
Források
- MetaTrader 5 súgó: Grafikontípusok: oszlopok, japán gyertyák és vonal (angol nyelven)
- MetaTrader 5 súgó: Árfolyamgrafikonok, technikai és fundamentális elemzés (angol nyelven)
